{"id":3297,"date":"2016-09-26T15:31:10","date_gmt":"2016-09-26T15:31:10","guid":{"rendered":"http:\/\/liquidcapitalcorp.com\/?p=3297\/"},"modified":"2017-08-21T16:40:26","modified_gmt":"2017-08-21T16:40:26","slug":"une-formule-pour-determiner-le-cycle-dexploitation-de-votre-entreprise","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/liquidcapitalcorp.com\/fr\/blogue\/une-formule-pour-determiner-le-cycle-dexploitation-de-votre-entreprise\/","title":{"rendered":"Une formule pour d\u00e9terminer le cycle d\u2019exploitation de votre entreprise"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-4462\" src=\"http:\/\/liquidcapitalcorp.com\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/Cash-Conversion-Cycle.png\" alt=\"\" width=\"585\" height=\"365\" srcset=\"https:\/\/liquidcapitalcorp.com\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/Cash-Conversion-Cycle.png 481w, https:\/\/liquidcapitalcorp.com\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/Cash-Conversion-Cycle-300x187.png 300w, https:\/\/liquidcapitalcorp.com\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/Cash-Conversion-Cycle-450x281.png 450w\" sizes=\"auto, (max-width: 585px) 100vw, 585px\" \/><\/p>\n<p>Si vous achetez et vendez vos stocks en les portant imm\u00e9diatement \u00e0 vos comptes (comptabilit\u00e9 d\u2019exercice), vous vous devez de savoir combien de temps il faut compter pour que ces stocks soient convertis en esp\u00e8ces.<\/p>\n<p>C\u2019est ce qu\u2019on appelle le cycle d\u2019exploitation. Il s\u2019agit d\u2019une notion essentielle pour s\u2019assurer de bien suivre les flux de tr\u00e9sorerie de son entreprise.<\/p>\n<h2><strong>Qu\u2019est-ce que le cycle d\u2019exploitation?<\/strong><\/h2>\n<p>Le cycle d\u2019exploitation vous indique le nombre de jours qu\u2019il faut compter dans votre entreprise pour transformer vos achats de stocks en esp\u00e8ces. Vous commencez par acqu\u00e9rir vos stocks d\u2019un fournisseur. Vous les entreposez dans vos locaux, pour ensuite les revendre \u00e0 un client en portant la transaction \u00e0 vos comptes. Vous devez aussi payer vos fournisseurs, pour finalement percevoir les factures de vos clients. Ce n\u2019est qu\u2019\u00e0 cette \u00e9tape que vous \u00eates pay\u00e9 et que vous pouvez r\u00e9injecter les fonds dans votre entreprise.<\/p>\n<p>Le cycle d\u2019exploitation est un indicateur financier important des flux de tr\u00e9sorerie de votre entreprise. Il illustre votre capacit\u00e9 \u00e0 maintenir des actifs tr\u00e8s liquides. De plus, il s\u2019agit d\u2019une mesure que les pr\u00eateurs et autres bailleurs de fonds utilisent pour \u00e9valuer votre niveau de risque potentiel sur le plan financier.<\/p>\n<p>La formule que nous vous pr\u00e9sentons ci-dessous permet le suivi de vos liquidit\u00e9s \u00e0 travers diff\u00e9rentes \u00e9tapes :<\/p>\n<ol>\n<li>Achat de stocks, transport et entreposage<\/li>\n<li>Comptes fournisseurs et paiements aux fournisseurs<\/li>\n<li>Ventes, comptes clients et perception<\/li>\n<\/ol>\n<h2><strong>Comment calculer le cycle d\u2019exploitation (CE)<\/strong><\/h2>\n<p>Voici les trois variables dont vous aurez besoin pour ex\u00e9cuter la formule de base. Toutes sont des valeurs pouvant \u00eatre extraites de vos \u00e9tats financiers.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size: 18pt;\">CE = D\u00c9S \u2013 DCF + DRCC<\/span><\/p>\n<p>Examinons-les maintenant d\u2019un peu plus pr\u00e8s.<\/p>\n<ul>\n<li><em>D\u00c9S : d\u00e9lai d\u2019\u00e9coulement des stocks.<\/em> \u2014 Il s\u2019agit du nombre de jours requis en moyenne pour que votre entreprise transforme ses stocks en ventes. Plus ce nombre est faible, plus c\u2019est avantageux pour vous.<\/li>\n<li><em>DCF : d\u00e9lai de cr\u00e9dit fournisseurs.<\/em> \u2014 Il s\u2019agit du nombre de jours dont b\u00e9n\u00e9ficie votre entreprise pour r\u00e9gler ses comptes fournisseurs. Plus ce nombre est \u00e9lev\u00e9, plus vous pouvez conserver vos liquidit\u00e9s longtemps. Par cons\u00e9quent, plus ce nombre est \u00e9lev\u00e9, plus c\u2019est avantageux pour vous.<\/li>\n<li><em>DRCC : d\u00e9lai de recouvrement des cr\u00e9ances clients.<\/em> \u2014 Il s\u2019agit du nombre de jours qu\u2019il vous faut patienter pour percevoir le produit de la vente des stocks, apr\u00e8s que la vente a \u00e9t\u00e9 conclue. Encore une fois, plus ce nombre est faible, plus c\u2019est avantageux pour vous.<\/li>\n<\/ul>\n<p>R\u00e9sumons : le CE est \u00e9gal au nombre de jours qu\u2019il faut pour vendre vos stocks, plus le nombre de jours qu\u2019il vous faut attendre pour percevoir le produit de vos ventes, moins le nombre de jours dont vous b\u00e9n\u00e9ficiez pour payer vos fournisseurs.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em>Exemple :<\/em><\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em>Karine dirige une entreprise de fournitures industrielles. Elle paie toujours son fournisseur dans les 30 jours. Elle conserve assez de stocks en main pour passer \u00e0 travers 60\u00a0jours de vente et g\u00e8re d\u2019ailleurs tr\u00e8s bien cet aspect. Il lui faut aussi compter en moyenne 52 jours pour que ses clients paient leurs factures. Voici quelle serait sa formule de CE :<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size: 18pt;\">CE = 60 jours &#8211; 30 jours + 52 jours<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size: 18pt;\">CE = 82 jours<\/span><\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em>Le CE de Karine est de 82 jours, ce qui signifie qu\u2019elle aura besoin en moyenne de 82 jours de fonds de roulement pour transformer les stocks qu\u2019elle ach\u00e8te en esp\u00e8ces.<\/em><\/p>\n<p>Ce qui pr\u00e9c\u00e8de n\u2019est qu\u2019un exemple simplifi\u00e9. Pour obtenir des r\u00e9sultats pr\u00e9cis, vous devez calculer et suivre le D\u00c9S, le DCF et le DRCC sur une base mensuelle, trimestrielle ou annuelle, ainsi que la valeur en dollars des stocks et des ventes.<\/p>\n<h2><strong>Ce que le cycle d\u2019exploitation nous enseigne et comment apporter des ajustements<\/strong><\/h2>\n<p>Le cycle d\u2019exploitation nous donne une indication de la position de liquidit\u00e9 de l\u2019entreprise. Il peut attirer l\u2019attention sur les facteurs positifs ou n\u00e9gatifs influant sur les flux de tr\u00e9sorerie. En fonction des r\u00e9sultats donn\u00e9s par la formule, on peut ensuite d\u00e9terminer les secteurs qui b\u00e9n\u00e9ficieraient d\u2019un correctif imm\u00e9diat.<\/p>\n<p>Plus le cycle d\u2019exploitation est long, plus l\u2019entreprise a besoin de fonds de roulement pour g\u00e9rer ses activit\u00e9s. Cela peut repr\u00e9senter un d\u00e9fi \u00e9norme pour de nombreuses entreprises. Voil\u00e0 pourquoi, de mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rale, elles souhaitent raccourcir leur cycle d\u2019exploitation.<\/p>\n<p>Pour y arriver, on peut tenter de mieux g\u00e9rer les niveaux de stocks, d\u2019obtenir aupr\u00e8s des fournisseurs des d\u00e9lais de paiement plus longs, d\u2019am\u00e9liorer le processus de perception ou d\u2019optimiser les modalit\u00e9s de paiement \u00e0 l\u2019intention des clients. Toutefois, il arrive que ces correctifs ne soient pas faciles \u00e0 apporter ou m\u00eame que l\u2019entreprise ne souhaite rien changer, pour diverses raisons.<\/p>\n<p>Comme solution de rechange, une entreprise peut alors choisir de se tourner vers le <a href=\"http:\/\/liquidcapitalcorp.com\/short-term-financing\/accounts-receivable-factoring.html\">financement de comptes clients, aussi connu sous le terme affacturage<\/a>. Elle arrivera ainsi \u00e0 r\u00e9duire son cycle d\u2019exploitation, en convertissant ses comptes clients en esp\u00e8ces sonnantes et tr\u00e9buchantes plus rapidement. Liquid Capital a \u00e9t\u00e9 en mesure d\u2019aider bien des entreprises \u00e0 grossir leurs flux de tr\u00e9sorerie de cette fa\u00e7on. \u00c0 l\u2019aide de l\u2019affacturage, vous pouvez en effet r\u00e9duire de mani\u00e8re efficace votre d\u00e9lai de recouvrement, pour ainsi toucher le produit de vos ventes \u2014 votre fonds de roulement \u2014 en un laps de temps plus court. Ces sommes pourront ensuite \u00eatre r\u00e9investies dans votre entreprise plus vite que si vous aviez d\u00fb attendre qu\u2019on vous r\u00e8gle toutes vos factures, selon les modalit\u00e9s de paiement habituelles.<\/p>\n<p>D\u2019autres entreprises peuvent essayer de n\u00e9gocier des \u00e9ch\u00e9ances de paiement plus longues aupr\u00e8s de leurs fournisseurs afin de r\u00e9duire la variable \u00ab\u00a0d\u00e9lai de cr\u00e9dit \u00bb de la formule. Mais si ces m\u00eames fournisseurs refusent de collaborer, elles ont quand m\u00eame d\u2019autres recours \u00e0 leur disposition, comme le <a href=\"http:\/\/liquidcapitalcorp.com\/short-term-financing\/purchase-order-financing.html\">financement de bons de commande<\/a> pour les aider \u00e0 combler l\u2019\u00e9cart. Le fait d\u2019augmenter le nombre de jours pr\u00e9c\u00e9dant le moment o\u00f9 vous devez r\u00e9gler vos comptes vous permet en effet de conserver les fonds dans l\u2019entreprise et d\u2019accro\u00eetre ainsi de fa\u00e7on efficace votre fonds de roulement.<\/p>\n<p>Rappelez-vous toutefois que le cycle d\u2019exploitation seul ne saurait brosser un tableau complet de votre position de liquidit\u00e9. Pour ce faire, il vous faudra d\u00e9duire d\u2019autres param\u00e8tres, comme le ratio du fonds de roulement et le ratio de liquidit\u00e9 relative. Vous disposez peut-\u00eatre d\u00e9j\u00e0 de tels chiffres, mais si vous n\u2019avez pas encore calcul\u00e9 votre cycle d\u2019exploitation, il est temps de sortir votre calculatrice pour commencer \u00e0 en suivre l\u2019\u00e9volution au fil du temps. La gestion de vos affaires ne s\u2019en portera que mieux.<\/p>\n<p>C\u2019\u00e9tait la premi\u00e8re partie de notre s\u00e9rie portant sur le cycle d\u2019exploitation. Dans des articles \u00e0 venir, nous aborderons des mani\u00e8res pratiques de r\u00e9duire le d\u00e9lai de recouvrement des cr\u00e9ances clients et le d\u00e9lai d\u2019\u00e9coulement des stocks. Nous verrons aussi comment allonger le d\u00e9lai de cr\u00e9dit, et la mani\u00e8re dont les fournisseurs de services peuvent calculer leur cycle d\u2019exploitation quand la variable \u00ab\u00a0stocks\u00a0\u00bb ne s\u2019applique pas \u00e0 leurs activit\u00e9s.<\/p>\n<blockquote><p><strong>Article suivant :<\/strong>\u00a0<a href=\"http:\/\/liquidcapitalcorp.com\/fr\/blogue\/sept-tactiques-financieres-eprouvees-que-tous-les-chefs-des-finances-devraient-connaitre\/\">Apprenez-en plus sur les sept tactiques en mati\u00e8re de flux de tr\u00e9sorerie que tous les pros des finances devraient conna\u00eetre<\/a><\/p><\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Si vous achetez et vendez vos stocks en les portant imm\u00e9diatement \u00e0 vos comptes (comptabilit\u00e9 d\u2019exercice), vous vous devez de savoir combien de temps il faut compter pour que ces stocks soient convertis en esp\u00e8ces. C\u2019est ce qu\u2019on appelle le cycle d\u2019exploitation. 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